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建信现代服务业股票净值上涨3.71% 请保持关注

来源:现代食品 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-10-13

【作者】网站采编

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【摘要】金融界基金10月13日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,上涨3.71%。本基金单位净值为1.788元,累计净值为1.788元。 建信现代

  金融界基金10月13日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,上涨3.71%。本基金单位净值为1.788元,累计净值为1.788元。

  建信现代服务业股票型证券投资基金成立于2016-02-23,业绩比较基准为“中证服务业指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。\t本基金成立以来收益78.80%,今年以来收益44.78%,近一月收益7.65%,近一年收益56.70%,近三年收益47.40%。近一年,本基金排名同类(236/764),成立以来,本基金排名同类(302/921)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.73%,近两年定投该基金的收益为55.49%,近三年定投该基金的收益为56.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陶灿,自2016年02月23日管理该基金,任职期内收益78.80%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为德赛西威(持仓比例5.15% )、酒鬼酒(持仓比例4.87% )、迈克生物(持仓比例3.66% )、蓝帆医疗(持仓比例3.56% )、龙马环卫(持仓比例3.27% )、数据港(持仓比例3.27% )、华致酒行(持仓比例3.23% )、舍得酒业(持仓比例3.05% )、通化东宝(持仓比例3.00% )、贵州茅台(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为35.86%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健友股份(持仓比例5.92% )、万科A(持仓比例5.60% )、绝味食品(持仓比例5.23% )、完美世界(持仓比例4.85% )、姚记科技(持仓比例4.11% )、工商银行(持仓比例3.86% )、龙马环卫(持仓比例3.49% )、大北农(持仓比例3.17% )、九洲药业(持仓比例3.00% )、震安科技(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为42.23%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,国内A股市场整体上是一个分化比较明显的市场,中小板和创业板指数表现较好,而沪深300、上证50等指数表现一般。在风格分化的背后,探究其核心原因,新冠疫情抑制了经济主导产业的发展,同时政策上鼓励的产业升级、科技创新、消费升级等行业,都取得了相对较好的经营成果和估值提升。????

  ??分季度看,2020年1季度,股票市场波动较为剧烈,呈现突发事件冲击较多的状态。期间国内外新冠疫情引发全球市场较大动荡,OPEC石油输出组织的产能控制谈判破裂,导致油价出现剧烈调整,带动大宗商品下行以及高收益债市场信用利差上升。由于我国政府采取的强力隔离措施,国内疫情控制较好,股票市场虽有调整,但整体好于海外市场。

  ??从市场风格看,科创板和创业板等成长风格表现好于上证50等价值风格。从行业分类看,农林牧渔、医药、计算机是获得正收益的三个行业,其他行业均出现下跌,其中石油石化、非银金融、煤炭三行业跌幅靠前。总体上看,受益于疫情的行业,同时与经济关联度小的行业表现较好。

  ??2020二季度,全球资本市场都从2月底的全球疫情冲击下复苏过来,无论是以原油为代表的大宗商品,还是各个细分市场的股市,都取得较好的反弹涨幅。国内A股市场从风格上,类似全球主要股票市场,成长风格占优,稳定性高的刚需消费、高速成长阶段的新能源、数据中心、云计算均取得亮眼涨幅,同时价值风格相对落后,反应的是成熟行业估值的压制以及疫情影响的盈利。

  ??本基金主要投资方向是第三产业亦即服务业。在具备较高品牌溢价的消费品子领域,消费者支付的较高成本溢价蕴含较多品牌消费和服务,因此亦隶属于广义服务业范畴。在具体的研究投资思路上,本基金将继续采用收益率三因素框架,对行业和个股的研究投资,聚焦股息率、估值变动率、企业核心指标增长率,力争在三因素的综合分析上,通过个股和行业配置为持有人创造超额收益。

  ??在上半年,现代服务基金总体上重点配置了医药、食品饮料、云计算等行业,取得较好的收益。在方法论上,本基金在综合评估投资收益三要素的基础上,重视产业发展阶段对行业景气、静态估值的影响,深入分析了行业商业模型蕴含的业务确定性、稳定性,接受横截面上各行业表现出来的静态估值两极分化,聚焦研判行业发展阶段、竞争格局的分析,通过聚焦投资具备核心竞争力的企业,收获基本面增长的回报。

文章来源:《现代食品》 网址: http://www.xdspzz.cn/zonghexinwen/2020/1013/731.html

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